VLID3Valid Soluções
VALID SOLUÇÕES S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 1,1 biFaixa de 52 semanas
R$ 13,70R$ 23,60
R$ 14,47+4,55% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L5,0xmelhor que o setorMediana do setor: 9,5x (35 empresas)
P/VP0,68melhor que o setorMediana do setor: 1,22 (35 empresas)
DY 12m12,9%melhor que o setorMediana do setor: 1,2% (35 empresas)
ROE13,4%melhor que o setorMediana do setor: 8,8% (35 empresas)
Margem líquida11,2%melhor que o setorMediana do setor: 4,4% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA0,5xmelhor que o setorMediana do setor: 3,0x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 21,23cotação 32% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 16,98
- Preço justo · BazinR$ 31,10cotação 53% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 24,88
- Preço justo · GrahamR$ 37,20cotação 61% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 29,76
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 12,9%
- P/L
- 5,02
- PEG Ratio
- 0,04
- P/VP
- 0,68
- EV/EBITDA
- 3,65
- EV/EBIT
- 4,30
- P/EBITDA
- 3,17
- P/EBIT
- 3,74
- VPA
- R$ 21,35
- P/Ativo
- 0,36
- LPA
- R$ 2,88
- P/SR
- 0,56
- P/Cap. Giro
- 1,20
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,10
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,48
- Dív. líquida/EBIT
- 0,56
- PL/Ativos
- 0,53
- Passivos/Ativos
- 0,47
- Liq. corrente
- 2,30
Eficiência
- M. Bruta
- 35,2%
- M. EBITDA
- 17,6%
- M. EBIT
- 15,0%
- M. Líquida
- 11,2%
Rentabilidade
- ROE
- 13,4%
- ROA
- 7,2%
- Giro ativos
- 0,64
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 21,23cotação 32% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 1,27 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 8,8%
- Número mágico
- 12 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✕Proventos regularesPagou em 8 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 14,47 · teto R$ 21,23 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 65% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 0,5x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 8,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 440,7 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 8,3% em 2025 · 12,9% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 440,7 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 261,3 mi
- –A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo: o balanço não traz esta linha (comum em bancos e seguradoras)
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,42 em 2025 · 2,88 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 78.459.945 em 2025 · 77.508.122 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 33,7% em 2025 · 35,8% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,66 em 2025 · 0,74 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -35,6% · Com proventos: -29,7%
R$ 23,60R$ 18,65R$ 13,70
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual12,9%91,3% acima da média
Média do período6,7%desde 11/2021
Mínima0,0%11/2021
Máxima14,4%12/2025
DY 12mMédia
14,4%7,2%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,87 por ação · DY médio de 5 anos: 6,2%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
16,6%0,0%
20162,9%20171,9%20185,4%20194,1%20200,0%20210,0%20223,2%20236,0%20247,3%202514,4%2026*2,5%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
Já anunciado
R$ 0,3765 · JCP · paga em 18/12/2026data com 28/11/2025
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 31/08/2026 | Dividendo | 0,1801 |
| 11/05/2026 | 29/05/2026 | Dividendo | 0,1802 |
| 28/11/2025 | 18/12/2026 | JCP | 0,3765 |
| 28/11/2025 | 30/09/2026 | JCP | 0,3765 |
| 28/11/2025 | 30/06/2026 | JCP | 0,3765 |
| 28/11/2025 | 31/03/2026 | JCP | 0,3765 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 24,5 mi2023R$ 213,3 mi2024R$ 380,9 mi2025R$ 261,3 mi