VBBR3Vibra Energia
VIBRA ENERGIA S.A. · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · valor de mercado R$ 34,4 biFaixa de 52 semanas
R$ 23,59R$ 39,97
R$ 28,78-0,42% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
P/L6,7xmelhor que o setorMediana do setor: 9,2x (10 empresas)
P/VP1,46pior que o setorMediana do setor: 1,36 (10 empresas)
DY 12m6,9%melhor que o setorMediana do setor: 1,0% (10 empresas)
ROE22,6%melhor que o setorMediana do setor: 14,2% (10 empresas)
Margem líquida2,5%pior que o setorMediana do setor: 4,6% (10 empresas)
Dív. líq./EBITDA1,5xem linha com o setorMediana do setor: 1,5x (10 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 21,57cotação 33% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 17,25
- Preço justo · BazinR$ 32,96cotação 13% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 26,37
- Preço justo · GrahamR$ 43,63cotação 34% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 34,90
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 6,9%
- P/L
- 6,69
- PEG Ratio
- 0,76
- P/VP
- 1,46
- EV/EBITDA
- 4,79
- EV/EBIT
- 3,60
- P/EBITDA
- 3,27
- P/EBIT
- 2,46
- VPA
- R$ 19,67
- P/Ativo
- 0,56
- LPA
- R$ 4,30
- P/SR
- 0,17
- P/Cap. Giro
- 3,09
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,68
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,52
- Dív. líquida/EBIT
- 1,15
- PL/Ativos
- 0,39
- Passivos/Ativos
- 0,61
- Liq. corrente
- 2,01
Eficiência
- M. Bruta
- 6,5%
- M. EBITDA
- 5,2%
- M. EBIT
- 6,9%
- M. Líquida
- 2,5%
Rentabilidade
- ROE
- 22,6%
- ROA
- 9,7%
- Giro ativos
- 3,35
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 21,57cotação 33% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 1,29 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 4,5%
- Número mágico
- 23 ações
- ✕Setor perenePetróleo, Gás e Biocombustíveis não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 7 dos últimos 7 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 28,78 · teto R$ 21,57 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 46% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 1,5x (limite 3,0x)
1819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 3,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 6,7 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 3,3% em 2025 · 13,0% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 6,7 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 2 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 21,2 bi em 2025 · R$ 17,8 bi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,95 em 2025 · 3,04 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 1.192.537.107 em 2025 · 1.194.226.615 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 4,9% em 2025 · 4,8% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 3,10 em 2025 · 3,52 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +22,0% · Com proventos: +30,6%
R$ 39,97R$ 31,78R$ 23,59
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual6,9%17,6% acima da média
Média do período5,8%desde 11/2021
Mínima2,8%04/2022
Máxima10,7%11/2021
DY 12mMédia
10,7%6,7%2,8%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,98 por ação · DY médio de 5 anos: 6,7%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
10,4%2,5%
20183,4%20198,9%20204,3%20219,5%20225,5%20233,7%20248,8%20256,0%2026*4,2%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
Já anunciado
R$ 0,4174 · JCP · paga em 16/11/2027data com 21/09/2026
R$ 0,4666 · JCP · paga em 15/10/2027data com 22/06/2026
R$ 0,33 · JCP · paga em 15/09/2027data com 26/03/2026
R$ 0,7634 · JCP · paga em 16/12/2026data com 25/11/2025
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 16/11/2027 | JCP | 0,4174 |
| 22/06/2026 | 15/10/2027 | JCP | 0,4666 |
| 26/03/2026 | 15/09/2027 | JCP | 0,33 |
| 25/11/2025 | 16/12/2026 | JCP | 0,7634 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 1,5 bi2023R$ 4,8 bi2024R$ 6,4 bi2025R$ 2 bi