VALE3Vale
VALE S.A. · Materiais Básicos · valor de mercado R$ 275,8 biFaixa de 52 semanas
R$ 60,05R$ 90,09
R$ 64,80-1,98% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
P/L78,1xpior que o setorMediana do setor: 13,8x (23 empresas)
P/VP1,42pior que o setorMediana do setor: 0,78 (23 empresas)
DY 12m8,7%melhor que o setorMediana do setor: 4,2% (23 empresas)
ROE0,3%pior que o setorMediana do setor: 7,0% (23 empresas)
Margem líquida1,0%pior que o setorMediana do setor: 5,1% (23 empresas)
Dív. líq./EBITDA1,2xmelhor que o setorMediana do setor: 1,4x (23 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 137,60cotação 53% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 110,08
- Preço justo · BazinR$ 93,54cotação 31% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 74,83
- Preço justo · GrahamR$ 29,23cotação 122% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 23,39
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 8,7%
- P/L
- 78,07
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 1,42
- EV/EBITDA
- 5,13
- EV/EBIT
- 8,63
- P/EBITDA
- 3,94
- P/EBIT
- 6,62
- VPA
- R$ 45,76
- P/Ativo
- 0,57
- LPA
- R$ 0,83
- P/SR
- 1,28
- P/Cap. Giro
- 20,39
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,43
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,20
- Dív. líquida/EBIT
- 2,01
- PL/Ativos
- 0,40
- Passivos/Ativos
- 0,60
- Liq. corrente
- 1,10
Eficiência
- M. Bruta
- 32,1%
- M. EBITDA
- 32,5%
- M. EBIT
- 19,3%
- M. Líquida
- 1,0%
Rentabilidade
- ROE
- 0,3%
- ROA
- 7,0%
- Giro ativos
- 0,45
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 137,61cotação 53% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 8,26 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 12,7%
- Número mágico
- 8 ações
- ✕Setor pereneMateriais Básicos não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 64,80 · teto R$ 137,61 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 1,2x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 2,7% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 49,2 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 2,7% em 2025 · 7,7% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 49,2 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 13,1 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 115,1 bi em 2025 · R$ 86,2 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,15 em 2025 · 1,03 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 4.268.780.153 em 2025 · 4.268.720.013 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 35,0% em 2025 · 36,2% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,44 em 2025 · 0,47 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -0,6% · Com proventos: +7,5%
R$ 90,09R$ 75,07R$ 60,05
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual8,7%15,5% abaixo da média
Média do período10,2%desde 11/2021
Mínima5,9%10/2023
Máxima24,0%08/2022
DY 12mMédia
24,0%14,9%5,9%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 5,61 por ação · DY médio de 5 anos: 11,1%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
21,5%0,0%
20160,7%20173,3%20183,9%20192,7%20202,8%202118,8%20228,5%20237,9%20249,8%202510,6%2026*3,1%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | 02/09/2026 | Dividendo | 0,462 |
| 11/08/2026 | 02/09/2026 | JCP | 1,5687 |
| 11/12/2025 | 04/03/2026 | Dividendo | 0,7681 |
| 11/12/2025 | 04/03/2026 | JCP | 1,5695 |
| 11/12/2025 | 07/01/2026 | Dividendo | 1,2441 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 97 bi2023R$ 39,9 bi2024R$ 33,2 bi2025R$ 13,1 bi