USIM3Usiminas
USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS · Materiais Básicos · valor de mercado R$ 6 biFaixa de 52 semanas
R$ 4,69R$ 10,87
R$ 4,90+4,03% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L4,3xmelhor que o setorMediana do setor: 13,7x (23 empresas)
P/VP0,29melhor que o setorMediana do setor: 0,83 (23 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 5,9% (23 empresas)
ROE7,1%em linha com o setorMediana do setor: 7,0% (23 empresas)
Margem líquida5,9%melhor que o setorMediana do setor: 5,1% (23 empresas)
Dív. líq./EBITDA-0,2xmelhor que o setorMediana do setor: 1,4x (23 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 8,08cotação 39% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 6,46
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · GrahamR$ 20,85cotação 76% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 16,68
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- 4,34
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,29
- EV/EBITDA
- 2,56
- EV/EBIT
- 4,95
- P/EBITDA
- 2,78
- P/EBIT
- 5,37
- VPA
- R$ 17,10
- P/Ativo
- 0,17
- LPA
- R$ 1,13
- P/SR
- 0,25
- P/Cap. Giro
- 0,47
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- -0,02
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,22
- Dív. líquida/EBIT
- -0,42
- PL/Ativos
- 0,59
- Passivos/Ativos
- 0,41
- Liq. corrente
- 5,17
Eficiência
- M. Bruta
- 10,8%
- M. EBITDA
- 8,9%
- M. EBIT
- 4,6%
- M. Líquida
- 5,9%
Rentabilidade
- ROE
- 7,1%
- ROA
- 2,1%
- Giro ativos
- 0,68
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 8,08cotação 39% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,48 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 9,9%
- Número mágico
- 11 ações
- ✕Setor pereneMateriais Básicos não está entre os setores perenes do método
- ✕Proventos regularesPagou em 7 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 4,90 · teto R$ 8,08 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 2 de 4 exercícios
- ✓Payout sustentávelDistribui 0% do lucro
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de -0,2x (limite 3,0x)
1819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -8,6% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 2,2 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -8,6% em 2025 · -0,4% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 2,2 bi em 2025 · lucro líquido de -R$ 3,1 bi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 6,2 bi em 2025 · R$ 6,6 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 4,12 em 2025 · 3,64 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 1.230.942.660 em 2025 · 1.230.942.660 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 8,3% em 2025 · 6,4% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,74 em 2025 · 0,65 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -9,9% · Com proventos: -9,9%
R$ 10,87R$ 7,78R$ 4,69
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período5,0%desde 11/2021
Mínima0,0%04/2025
Máxima21,5%08/2022
DY 12mMédia
21,5%10,7%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 4,9%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
10,3%0,0%
20180,4%20191,5%20200,3%20218,9%20227,7%20233,3%20244,8%20250,0%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 26/04/2024 | 0,2573 |
| 28/04/2023 | 0,2989 |
| 29/04/2022 | 0,5719 |
| 16/12/2021 | 0,1754 |
| 01/09/2021 | 0,9962 |
| 26/05/2021 | 0,0046 |
| 30/04/2021 | 0,1199 |
| 29/04/2020 | 0,0395 |
| 04/07/2019 | 0,0103 |
| 24/04/2019 | 0,0626 |
| 08/01/2019 | 0,072 |
| 26/04/2018 | 0,0432 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 1,6 bi2023R$ 1,4 bi2024-R$ 145,9 mi2025-R$ 3,1 bi