TUPY3Tupy
TUPY S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 2,3 biFaixa de 52 semanas
R$ 11,34R$ 20,68
R$ 17,19+11,26% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L-2,9xprejuízo em 12 mesesMediana do setor: 9,0x (35 empresas)
P/VP0,99melhor que o setorMediana do setor: 1,22 (35 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 2,9% (35 empresas)
ROE-28,2%pior que o setorMediana do setor: 12,2% (35 empresas)
Margem líquida-8,3%pior que o setorMediana do setor: 4,6% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,9xpior que o setorMediana do setor: 2,4x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 12,30cotação 40% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 9,84
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Graham—Não se aplica com prejuízo ou patrimônio negativo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- -2,94
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,99
- EV/EBITDA
- 8,47
- EV/EBIT
- 17,96
- P/EBITDA
- 4,59
- P/EBIT
- 9,74
- VPA
- R$ 17,45
- P/Ativo
- 0,24
- LPA
- -R$ 5,84
- P/SR
- 0,24
- P/Cap. Giro
- 0,65
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,83
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,88
- Dív. líquida/EBIT
- 8,22
- PL/Ativos
- 0,24
- Passivos/Ativos
- 0,76
- Liq. corrente
- 2,16
Eficiência
- M. Bruta
- 10,8%
- M. EBITDA
- 5,3%
- M. EBIT
- 2,5%
- M. Líquida
- -8,3%
Rentabilidade
- ROE
- -28,2%
- ROA
- 1,3%
- Giro ativos
- 1,00
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 12,30cotação 40% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,74 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 4,3%
- Número mágico
- 24 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 17,19 · teto R$ 12,30 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 3 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,9x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -7,0% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 915,1 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -7,0% em 2025 · 0,7% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 915,1 mi em 2025 · lucro líquido de -R$ 656,8 mi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 3,9 bi em 2025 · R$ 4,1 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,40 em 2025 · 2,20 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 131.077.756 em 2025 · 136.466.821 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 12,6% em 2025 · 18,1% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 1,03 em 2025 · 0,93 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +36,3% · Com proventos: +36,3%
R$ 20,68R$ 16,01R$ 11,34
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período3,5%desde 11/2021
Mínima0,0%01/2026
Máxima11,3%12/2025
DY 12mMédia
11,3%5,7%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 4,1%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
13,0%0,0%
20164,9%20176,3%20186,0%20194,5%20200,0%20212,2%20220,8%20234,2%20241,7%202511,3%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 02/01/2025 | 1,3923 |
| 31/05/2024 | 0,1535 |
| 23/01/2024 | 0,2554 |
| 26/10/2023 | 0,263 |
| 02/05/2023 | 0,7415 |
| 02/01/2023 | 0,2268 |
| 01/11/2022 | 0,2249 |
| 30/12/2021 | 0,1537 |
| 19/11/2021 | 0,1421 |
| 20/08/2021 | 0,1362 |
| 22/05/2019 | 0,1734 |
| 20/03/2019 | 0,9537 |
| 13/11/2018 | 0,3469 |
| 14/08/2018 | 0,2601 |
| 15/05/2018 | 0,2601 |
| 19/03/2018 | 0,3468 |
| 21/11/2017 | 0,3468 |
| 21/08/2017 | 0,3468 |
| 14/06/2017 | 0,3468 |
| 04/04/2017 | 0,111 |
| 17/11/2016 | 0,1734 |
| 08/11/2016 | 0,111 |
| 11/08/2016 | 0,3007 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 508,3 mi2023R$ 508,1 mi2024R$ 79,5 mi2025-R$ 656,8 mi