TGMA3Tegma Gestao Logistica
TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 2,4 biFaixa de 52 semanas
R$ 27,56R$ 51,81
R$ 36,74+6,25% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L9,5xpior que o setorMediana do setor: 8,4x (35 empresas)
P/VP2,44pior que o setorMediana do setor: 1,08 (35 empresas)
DY 12m9,9%melhor que o setorMediana do setor: 1,2% (35 empresas)
ROE25,6%melhor que o setorMediana do setor: 8,8% (35 empresas)
Margem líquida10,1%melhor que o setorMediana do setor: 4,4% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA0,1xmelhor que o setorMediana do setor: 3,0x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 35,86cotação 2% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 28,69
- Preço justo · BazinR$ 60,50cotação 39% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 48,40
- Preço justo · GrahamR$ 36,14cotação 2% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 28,91
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 9,9%
- P/L
- 9,54
- PEG Ratio
- 0,63
- P/VP
- 2,44
- EV/EBITDA
- 6,64
- EV/EBIT
- 6,35
- P/EBITDA
- 6,57
- P/EBIT
- 6,28
- VPA
- R$ 15,08
- P/Ativo
- 1,81
- LPA
- R$ 3,85
- P/SR
- 0,97
- P/Cap. Giro
- 7,50
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,03
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,07
- Dív. líquida/EBIT
- 0,07
- PL/Ativos
- 0,74
- Passivos/Ativos
- 0,26
- Liq. corrente
- 2,22
Eficiência
- M. Bruta
- 18,8%
- M. EBITDA
- 14,7%
- M. EBIT
- 15,4%
- M. Líquida
- 10,1%
Rentabilidade
- ROE
- 25,6%
- ROA
- 14,8%
- Giro ativos
- 1,87
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 35,86cotação 2% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 2,15 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 5,9%
- Número mágico
- 18 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 36,74 · teto R$ 35,86 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 94% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 0,1x (limite 3,0x)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 18,2% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 243,2 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 18,2% em 2025 · 20,3% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 243,2 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 243 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 96,2 mi em 2025 · R$ 76,9 mi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,10 em 2025 · 2,71 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 65.937.772 em 2025 · 65.937.772 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 19,3% em 2025 · 21,6% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 1,66 em 2025 · 1,57 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: 0,0% · Com proventos: +10,5%
R$ 51,81R$ 39,69R$ 27,56
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual9,9%27,6% acima da média
Média do período7,7%desde 11/2021
Mínima4,4%10/2022
Máxima14,2%03/2026
DY 12mMédia
14,2%9,3%4,4%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 3,63 por ação · DY médio de 5 anos: 7,7%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
13,6%0,0%
20172,0%20184,2%20194,2%20201,3%20215,0%20225,8%20236,0%20249,5%202512,0%2026*3,1%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 18/08/2026 | Dividendo | 0,85 |
| 06/08/2026 | 18/08/2026 | JCP | 0,29 |
| 02/12/2025 | 29/12/2025 | Dividendo | 1,52 |
| 06/11/2025 | 18/11/2025 | Dividendo | 0,79 |
| 06/11/2025 | 18/11/2025 | JCP | 0,18 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 159,3 mi2023R$ 181,4 mi2024R$ 269,8 mi2025R$ 243 mi