SHUL4Schulz
SCHULZ S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 1,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 4,06R$ 5,73
R$ 4,31+3,61% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L5,9xmelhor que o setorMediana do setor: 9,5x (35 empresas)
P/VP0,98melhor que o setorMediana do setor: 1,22 (35 empresas)
DY 12m14,6%melhor que o setorMediana do setor: 1,2% (35 empresas)
ROE16,9%melhor que o setorMediana do setor: 8,8% (35 empresas)
Margem líquida13,9%melhor que o setorMediana do setor: 4,4% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA-0,7xmelhor que o setorMediana do setor: 3,0x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 5,70cotação 24% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 4,56
- Preço justo · BazinR$ 10,52cotação 59% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 8,41
- Preço justo · GrahamR$ 8,49cotação 49% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 6,79
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 14,6%
- P/L
- 5,90
- PEG Ratio
- 2,57
- P/VP
- 0,98
- EV/EBITDA
- 5,15
- EV/EBIT
- 6,22
- P/EBITDA
- 5,84
- P/EBIT
- 7,05
- VPA
- R$ 4,39
- P/Ativo
- 0,50
- LPA
- R$ 0,73
- P/SR
- 0,82
- P/Cap. Giro
- 1,25
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- -0,12
- Dív. líquida/EBITDA
- -0,69
- Dív. líquida/EBIT
- -0,83
- PL/Ativos
- 0,51
- Passivos/Ativos
- 0,49
- Liq. corrente
- 2,40
Eficiência
- M. Bruta
- 21,2%
- M. EBITDA
- 14,1%
- M. EBIT
- 11,7%
- M. Líquida
- 13,9%
Rentabilidade
- ROE
- 16,9%
- ROA
- 4,1%
- Giro ativos
- 0,60
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 5,70cotação 24% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,34 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 7,9%
- Número mágico
- 13 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 4,31 · teto R$ 5,70 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 86% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de -0,7x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 9,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 269,6 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 9,3% em 2025 · 9,8% em 2024
- ✕O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 269,6 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 289 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 602 mi em 2025 · R$ 571,3 mi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,60 em 2025 · 3,16 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 356.554.219 em 2025 · 357.148.744 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 23,5% em 2025 · 25,8% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,63 em 2025 · 0,75 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -10,2% · Com proventos: +1,8%
R$ 5,73R$ 4,90R$ 4,06
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual14,6%118,0% acima da média
Média do período6,7%desde 11/2021
Mínima2,0%03/2022
Máxima15,4%10/2026
DY 12mMédia
15,4%8,7%2,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,63 por ação · DY médio de 5 anos: 6,4%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
16,4%0,4%
20163,1%20172,3%20183,1%20192,6%20202,5%20212,2%20224,6%20234,1%20246,5%202514,5%2026*5,5%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
Já anunciado
R$ 0,0803 · JCP · paga em 15/01/2027data com 24/09/2026
R$ 0,1021 · Dividendo · paga em 29/09/2028data com 26/12/2025
R$ 0,1021 · Dividendo · paga em 30/09/2027data com 26/12/2025
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 15/01/2027 | JCP | 0,0803 |
| 25/06/2026 | 28/10/2026 | JCP | 0,0773 |
| 26/03/2026 | 14/08/2026 | JCP | 0,0773 |
| 29/12/2025 | 25/02/2026 | JCP | 0,1043 |
| 26/12/2025 | 29/09/2028 | Dividendo | 0,1021 |
| 26/12/2025 | 30/09/2027 | Dividendo | 0,1021 |
| 26/12/2025 | 30/09/2026 | Dividendo | 0,0875 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 270 mi2023R$ 278 mi2024R$ 255,3 mi2025R$ 289 mi