SEER3Ser Educacional
SER EDUCACIONAL S.A. · Consumo Cíclico · valor de mercado R$ 1,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 8,57R$ 18,26
R$ 11,36+5,09% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L5,4xpior que o setorMediana do setor: 5,0x (55 empresas)
P/VP0,95pior que o setorMediana do setor: 0,81 (55 empresas)
DY 12m7,8%melhor que o setorMediana do setor: 6,4% (55 empresas)
ROE19,1%melhor que o setorMediana do setor: 13,7% (55 empresas)
Margem líquida11,8%melhor que o setorMediana do setor: 8,1% (55 empresas)
Dív. líq./EBITDA1,8xmelhor que o setorMediana do setor: 2,3x (55 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 1,61cotação 606% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 1,29
- Preço justo · BazinR$ 14,72cotação 23% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 11,77
- Preço justo · GrahamR$ 23,82cotação 52% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 19,06
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 7,8%
- P/L
- 5,36
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,95
- EV/EBITDA
- 4,14
- EV/EBIT
- 4,18
- P/EBITDA
- 2,33
- P/EBIT
- 2,35
- VPA
- R$ 11,90
- P/Ativo
- 0,44
- LPA
- R$ 2,12
- P/SR
- 0,63
- P/Cap. Giro
- 7,65
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,74
- Dív. líquida/EBITDA
- 1,81
- Dív. líquida/EBIT
- 1,83
- PL/Ativos
- 0,46
- Passivos/Ativos
- 0,54
- Liq. corrente
- 1,64
Eficiência
- M. Bruta
- 60,0%
- M. EBITDA
- 27,2%
- M. EBIT
- 27,0%
- M. Líquida
- 11,9%
Rentabilidade
- ROE
- 19,1%
- ROA
- 9,6%
- Giro ativos
- 0,70
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 1,62cotação 603% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,10 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 0,9%
- Número mágico
- 118 ações
- ✕Setor pereneConsumo Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✕Proventos regularesPagou em 7 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 11,36 · teto R$ 1,62 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 1 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 42% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 1,8x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 6,5% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 381,1 mi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 6,5% em 2025 · -0,0% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 381,1 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 214,4 mi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 464,8 mi em 2025 · R$ 671,9 mi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,26 em 2025 · 1,35 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 127.614.637 em 2025 · 126.620.660 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 59,2% em 2025 · 55,2% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,67 em 2025 · 0,57 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +9,0% · Com proventos: +16,4%
R$ 18,26R$ 13,42R$ 8,57
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual7,8%448,1% acima da média
Média do período1,4%desde 11/2021
Mínima0,0%11/2022
Máxima8,2%10/2026
DY 12mMédia
8,2%4,1%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,88 por ação · DY médio de 5 anos: 0,9%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
10,3%0,0%
20161,0%20170,8%20182,7%20198,9%20201,3%20213,2%20220,0%20230,0%20240,0%20251,6%2026*7,8%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 30/10/2026 | Dividendo | 0,2028 |
| 31/08/2026 | 25/09/2026 | Dividendo | 0,2028 |
| 06/04/2026 | 29/05/2026 | Dividendo | 0,2388 |
| 06/04/2026 | 30/04/2026 | Dividendo | 0,2388 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022-R$ 222,1 mi2023-R$ 28 mi2024-R$ 1,2 mi2025R$ 214,4 mi