RIAA3Guararapes (Riachuelo)
GUARARAPES CONFECCOES S.A. · Consumo Cíclico · valor de mercado R$ 3,1 biFaixa de 52 semanas
R$ 5,91R$ 11,76
R$ 6,26-8,21% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
- DY muito acima do normal
- Variação de -44,24% sem provento no período em 26/10
- Provento extraordinário em 23/12
P/L2,1xmelhor que o setorMediana do setor: 5,1x (55 empresas)
P/VP0,58melhor que o setorMediana do setor: 0,84 (55 empresas)
⚠DY 12m52,9%melhor que o setorMediana do setor: 6,8% (55 empresas)
ROE28,0%melhor que o setorMediana do setor: 13,7% (55 empresas)
Margem líquida14,4%melhor que o setorMediana do setor: 8,1% (55 empresas)
Dív. líq./EBITDA2,1xmelhor que o setorMediana do setor: 2,3x (55 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 12,75cotação 51% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 10,20
- Preço justo · BazinR$ 55,24cotação 89% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 44,19
- Preço justo · GrahamR$ 27,22cotação 77% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 21,78
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 52,9%
- P/L
- 2,05
- PEG Ratio
- 0,01
- P/VP
- 0,58
- EV/EBITDA
- 4,74
- EV/EBIT
- 5,59
- P/EBITDA
- 2,62
- P/EBIT
- 3,09
- VPA
- R$ 10,76
- P/Ativo
- 0,21
- LPA
- R$ 3,06
- P/SR
- 0,29
- P/Cap. Giro
- 0,87
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,47
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,11
- Dív. líquida/EBIT
- 2,50
- PL/Ativos
- 0,36
- Passivos/Ativos
- 0,64
- Liq. corrente
- 1,61
Eficiência
- M. Bruta
- 61,3%
- M. EBITDA
- 11,3%
- M. EBIT
- 9,5%
- M. Líquida
- 14,4%
Rentabilidade
- ROE
- 28,0%
- ROA
- 4,4%
- Giro ativos
- 0,72
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 12,75cotação 51% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,76 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 12,2%
- Número mágico
- 9 ações
- ✕Setor pereneConsumo Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 6,26 · teto R$ 12,75 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 3 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 108% do lucro: paga mais do que lucra
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 2,1x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 9,9% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 922,6 mi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 9,9% em 2025 · 1,7% em 2024
- ✕O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 922,6 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 1,5 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 2 bi em 2025 · R$ 1,3 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,56 em 2025 · 1,48 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 500.055.678 em 2025 · 499.197.440 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 60,8% em 2025 · 59,0% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,71 em 2025 · 0,71 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -40,1% · Com proventos: -15,9%
R$ 11,76R$ 8,84R$ 5,91
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual52,9%444,9% acima da média
Média do período9,7%desde 11/2021
Mínima0,0%09/2023
Máxima55,8%10/2026
DY 12mMédia
55,8%27,9%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 3,31 por ação · DY médio de 5 anos: 8,7%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
40,1%0,0%
20162,3%20170,8%20182,8%20191,7%20205,9%20214,8%20222,2%20230,0%20241,9%202534,9%2026*5,4%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
Já anunciado
R$ 0,0797 · JCP · paga em 28/12/2026data com 13/05/2026
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | a definir | JCP | 0,0597 |
| 30/06/2026 | a definir | JCP | 0,0996 |
| 13/05/2026 | 28/12/2026 | JCP | 0,0797 |
| 06/04/2026 | a definir | JCP | 0,0996 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 52 mi2023-R$ 34,3 mi2024R$ 235,1 mi2025R$ 1,5 bi