RAPT4Randoncorp
RANDONCORP S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 1,3 biFaixa de 52 semanas
R$ 3,41R$ 8,17
R$ 3,70+3,35% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
- Variação de -48,39% sem provento no período em 26/10
P/L-4,6xprejuízo em 12 mesesMediana do setor: 9,0x (35 empresas)
P/VP0,43melhor que o setorMediana do setor: 1,22 (35 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 2,9% (35 empresas)
ROE-1,4%pior que o setorMediana do setor: 12,2% (35 empresas)
Margem líquida-2,7%pior que o setorMediana do setor: 4,6% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,0xpior que o setorMediana do setor: 2,4x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 8,35cotação 56% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 6,68
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Graham—Não se aplica com prejuízo ou patrimônio negativo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- -4,57
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,43
- EV/EBITDA
- 3,74
- EV/EBIT
- 5,05
- P/EBITDA
- 0,69
- P/EBIT
- 0,94
- VPA
- R$ 8,67
- P/Ativo
- 0,07
- LPA
- -R$ 0,81
- P/SR
- 0,10
- P/Cap. Giro
- 0,24
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 1,87
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,04
- Dív. líquida/EBIT
- 4,11
- PL/Ativos
- 0,16
- Passivos/Ativos
- 0,84
- Liq. corrente
- 2,12
Eficiência
- M. Bruta
- 26,1%
- M. EBITDA
- 14,2%
- M. EBIT
- 10,5%
- M. Líquida
- -2,7%
Rentabilidade
- ROE
- -1,4%
- ROA
- 5,2%
- Giro ativos
- 0,70
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 8,35cotação 56% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,50 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 13,5%
- Número mágico
- 8 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 3,70 · teto R$ 8,35 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 3 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,0x (limite 3,0x)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -1,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 2,6 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -1,3% em 2025 · 2,7% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 2,6 bi em 2025 · lucro líquido de -R$ 250,7 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 8,1 bi em 2025 · R$ 5,2 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,16 em 2025 · 1,91 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 348.687.771 em 2025 · 328.872.172 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 25,1% em 2025 · 26,7% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,70 em 2025 · 0,77 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -38,0% · Com proventos: -38,0%
R$ 8,17R$ 5,79R$ 3,41
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período4,6%desde 11/2021
Mínima0,0%05/2026
Máxima11,5%03/2023
DY 12mMédia
11,5%5,7%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 5,1%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
12,1%0,0%
20170,6%20181,1%20192,7%20201,5%20216,0%202210,5%20234,5%20243,7%20250,8%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 02/05/2025 | 0,0467 |
| 20/12/2024 | 0,2094 |
| 23/07/2024 | 0,1543 |
| 21/12/2023 | 0,3594 |
| 24/07/2023 | 0,2224 |
| 23/12/2022 | 0,2893 |
| 21/07/2022 | 0,2137 |
| 20/04/2022 | 0,357 |
| 23/12/2021 | 0,1541 |
| 26/07/2021 | 0,1332 |
| 20/04/2021 | 0,3656 |
| 21/12/2020 | 0,1503 |
| 18/08/2020 | 0,0916 |
| 19/12/2019 | 0,1691 |
| 29/07/2019 | 0,1018 |
| 07/05/2019 | 0,088 |
| 16/08/2018 | 0,056 |
| 04/05/2018 | 0,046 |
| 14/07/2017 | 0,0438 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 471,7 mi2023R$ 381,7 mi2024R$ 408,5 mi2025-R$ 250,7 mi