RANI3Irani Papel e Embalagem
IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. · Materiais Básicos · valor de mercado R$ 2 biFaixa de 52 semanas
R$ 6,93R$ 9,92
R$ 8,53+0,83% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L15,0xpior que o setorMediana do setor: 13,1x (23 empresas)
P/VP1,35pior que o setorMediana do setor: 0,75 (23 empresas)
DY 12m4,7%pior que o setorMediana do setor: 5,9% (23 empresas)
ROE9,2%melhor que o setorMediana do setor: 7,0% (23 empresas)
Margem líquida7,7%melhor que o setorMediana do setor: 5,1% (23 empresas)
Dív. líq./EBITDA2,4xpior que o setorMediana do setor: 1,3x (23 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 10,36cotação 18% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 8,29
- Preço justo · BazinR$ 6,71cotação 27% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,36
- Preço justo · GrahamR$ 8,99cotação 5% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 7,19
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 4,7%
- P/L
- 14,96
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 1,35
- EV/EBITDA
- 6,55
- EV/EBIT
- 13,58
- P/EBITDA
- 4,14
- P/EBIT
- 8,57
- VPA
- R$ 6,30
- P/Ativo
- 0,49
- LPA
- R$ 0,57
- P/SR
- 1,16
- P/Cap. Giro
- 2,19
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,79
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,42
- Dív. líquida/EBIT
- 5,01
- PL/Ativos
- 0,37
- Passivos/Ativos
- 0,63
- Liq. corrente
- 2,10
Eficiência
- M. Bruta
- 32,1%
- M. EBITDA
- 27,9%
- M. EBIT
- 13,5%
- M. Líquida
- 7,7%
Rentabilidade
- ROE
- 9,2%
- ROA
- 4,4%
- Giro ativos
- 0,43
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 10,36cotação 18% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,62 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 7,3%
- Número mágico
- 14 ações
- ✕Setor pereneMateriais Básicos não está entre os setores perenes do método
- ✕Proventos regularesPagou em 8 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 8,53 · teto R$ 10,36 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 71% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 2,4x (limite 3,0x)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 6,1% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 504,1 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 6,1% em 2025 · 8,4% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 504,1 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 242,1 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 1,7 bi em 2025 · R$ 1,5 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,77 em 2025 · 2,49 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 230.501.219 em 2025 · 233.529.119 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 41,5% em 2025 · 40,3% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,43 em 2025 · 0,43 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -1,4% · Com proventos: +3,5%
R$ 9,92R$ 8,43R$ 6,93
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual4,7%38,5% abaixo da média
Média do período7,7%desde 11/2021
Mínima4,7%11/2026
Máxima12,1%04/2023
DY 12mMédia
12,1%8,4%4,7%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,40 por ação · DY médio de 5 anos: 7,4%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
9,7%0,0%
20171,2%20180,0%20190,6%20201,5%20215,1%20227,9%20237,8%20247,7%20258,5%2026*4,2%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 20/08/2026 | Dividendo | 0,0344 |
| 07/05/2026 | 20/05/2026 | Dividendo | 0,0224 |
| 24/04/2026 | 20/05/2026 | Dividendo | 0,2591 |
| 05/03/2026 | 20/03/2026 | Dividendo | 0,0416 |
| 10/11/2025 | 25/11/2025 | Dividendo | 0,0448 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 378,2 mi2023R$ 383,4 mi2024R$ 304,5 mi2025R$ 242,1 mi