RAIZ4Raízen
RAIZEN S.A. · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · valor de mercado R$ 252,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 0,22R$ 28,00
R$ 24,40-12,86% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
- ROE fora do usual
- Variação de +8.933,33% sem provento no período em 03/11
P/L-813,3xprejuízo em 12 mesesMediana do setor: 8,0x (10 empresas)
P/VP—Mediana do setor: 1,41 (10 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 3,8% (10 empresas)
⚠ROE-839,8%pior que o setorMediana do setor: 17,2% (10 empresas)
Margem líquida-11,8%pior que o setorMediana do setor: 4,7% (10 empresas)
Dív. líq./EBITDA16,2xpior que o setorMediana do setor: 1,4x (10 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · Barsi—Faltam dados para o cálculo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Graham—Não se aplica com prejuízo ou patrimônio negativo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- -813,33
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- —
- EV/EBITDA
- 83,76
- EV/EBIT
- 32,12
- P/EBITDA
- 67,54
- P/EBIT
- 25,90
- VPA
- -R$ 1,08
- P/Ativo
- 1,79
- LPA
- -R$ 0,03
- P/SR
- 1,11
- P/Cap. Giro
- 16,63
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- —
- Dív. líquida/EBITDA
- 16,22
- Dív. líquida/EBIT
- 6,22
- PL/Ativos
- —
- Passivos/Ativos
- —
- Liq. corrente
- 0,52
Eficiência
- M. Bruta
- 5,7%
- M. EBITDA
- 1,6%
- M. EBIT
- 4,3%
- M. Líquida
- -11,8%
Rentabilidade
- ROE
- -839,8%
- ROA
- -2,2%
- Giro ativos
- 1,62
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-teto—Precisa de 5 anos completos de histórico de proventos
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- —
- Número mágico
- —
- ✕Setor perenePetróleo, Gás e Biocombustíveis não está entre os setores perenes do método
- –Proventos regularesPagou em 3 dos últimos 4 anos completos
- –Abaixo do preço-tetoSem 5 anos completos de proventos
- ✕Lucro consistenteLucro em 2 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 16,2x (limite 3,0x)
2122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2026 contra o de 2025. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -25,7% em 2026
- ✕O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de -R$ 3,8 bi em 2026
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -25,7% em 2026 · -3,0% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de -R$ 3,8 bi em 2026 · lucro líquido de -R$ 27 bi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 318,8 mi em 2026 · R$ 53,2 bi em 2025
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 0,43 em 2026 · 1,33 em 2025
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 10.343.115.881 em 2026 · 10.334.245.810 em 2025
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 4,8% em 2026 · 4,6% em 2025
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 2,14 em 2026 · 1,81 em 2025
Cotação e retorno
Só cotação: +2.704,6% · Com proventos: +2.704,6%
R$ 28,00R$ 14,11R$ 0,22
10/11/202514/05/202609/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período1,1%desde 11/2021
Mínima0,0%08/2025
Máxima3,3%03/2023
DY 12mMédia
3,3%1,7%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 1,0%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
3,0%0,0%
20210,1%20221,8%20232,6%20240,5%20250,0%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 05/08/2024 | 0,004 |
| 22/03/2024 | 0,0065 |
| 21/12/2023 | 0,0516 |
| 18/10/2023 | 0,0097 |
| 27/07/2023 | 0,0097 |
| 17/03/2023 | 0,0356 |
| 08/12/2022 | 0,0356 |
| 03/10/2022 | 0,0126 |
| 06/04/2022 | 0,0111 |
| 06/01/2022 | 0,0088 |
| 06/10/2021 | 0,0065 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2023R$ 2,4 bi2024R$ 520,7 mi2025-R$ 4,3 bi2026-R$ 27 bi