MYPK3Iochpe Maxion
IOCHPE MAXION S.A. · Consumo Cíclico · valor de mercado R$ 1,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 8,12R$ 12,07
R$ 9,82+4,25% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L16,1xpior que o setorMediana do setor: 5,0x (55 empresas)
P/VP0,36melhor que o setorMediana do setor: 0,82 (55 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 7,0% (55 empresas)
ROE4,9%pior que o setorMediana do setor: 13,7% (55 empresas)
Margem líquida0,6%pior que o setorMediana do setor: 8,6% (55 empresas)
Dív. líq./EBITDA2,9xpior que o setorMediana do setor: 2,1x (55 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 10,82cotação 9% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 8,66
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · GrahamR$ 19,37cotação 49% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 15,50
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- 16,10
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,36
- EV/EBITDA
- 3,99
- EV/EBIT
- 5,52
- P/EBITDA
- 1,09
- P/EBIT
- 1,51
- VPA
- R$ 27,35
- P/Ativo
- 0,10
- LPA
- R$ 0,61
- P/SR
- 0,10
- P/Cap. Giro
- 0,54
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,95
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,90
- Dív. líquida/EBIT
- 4,01
- PL/Ativos
- 0,28
- Passivos/Ativos
- 0,72
- Liq. corrente
- 1,73
Eficiência
- M. Bruta
- 11,9%
- M. EBITDA
- 8,9%
- M. EBIT
- 6,4%
- M. Líquida
- 0,6%
Rentabilidade
- ROE
- 4,9%
- ROA
- 3,8%
- Giro ativos
- 1,05
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 10,82cotação 9% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,65 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 6,6%
- Número mágico
- 16 ações
- ✕Setor pereneConsumo Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 9,82 · teto R$ 10,82 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✓Payout sustentávelDistribui 0% do lucro
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 2,9x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 0,7% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 326,1 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 0,7% em 2025 · 1,7% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 326,1 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 98,4 mi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 5,3 bi em 2025 · R$ 5,8 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,78 em 2025 · 1,72 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 149.769.774 em 2025 · 149.769.774 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 12,0% em 2025 · 11,9% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 1,07 em 2025 · 0,96 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -10,4% · Com proventos: -10,4%
R$ 12,07R$ 10,09R$ 8,12
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período5,1%desde 11/2021
Mínima0,0%11/2021
Máxima13,9%11/2022
DY 12mMédia
13,9%7,0%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 5,3%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
8,1%0,0%
20161,9%20170,3%20184,1%20190,8%20204,3%20216,6%20227,1%20232,3%20245,4%20255,0%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 06/10/2025 | 0,3071 |
| 07/03/2025 | 0,1946 |
| 02/10/2024 | 0,389 |
| 02/07/2024 | 0,1281 |
| 12/03/2024 | 0,0875 |
| 24/03/2023 | 0,3013 |
| 04/10/2022 | 0,1984 |
| 05/07/2022 | 0,2349 |
| 15/03/2022 | 0,3993 |
| 28/12/2021 | 1,0056 |
| 11/03/2020 | 0,6641 |
| 08/07/2019 | 0,1851 |
| 07/12/2018 | 0,2584 |
| 18/09/2018 | 0,2309 |
| 15/06/2018 | 0,2385 |
| 26/02/2018 | 0,2558 |
| 31/03/2017 | 0,0756 |
| 29/02/2016 | 0,2169 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 278,9 mi2023R$ 30,7 mi2024R$ 264,7 mi2025R$ 98,4 mi