MOTV3Motiva
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. · Bens Industriais · valor de mercado R$ 30,7 biFaixa de 52 semanas
R$ 13,67R$ 20,50
R$ 15,27-0,52% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
P/L-22,5xprejuízo em 12 mesesMediana do setor: 9,0x (35 empresas)
P/VP1,63pior que o setorMediana do setor: 1,05 (35 empresas)
DY 12m6,1%melhor que o setorMediana do setor: 1,1% (35 empresas)
ROE16,9%melhor que o setorMediana do setor: 8,8% (35 empresas)
Margem líquida30,3%melhor que o setorMediana do setor: 4,4% (35 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,7xpior que o setorMediana do setor: 2,4x (35 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 4,94cotação 209% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 3,95
- Preço justo · BazinR$ 15,52cotação 2% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,42
- Preço justo · Graham—Não se aplica com prejuízo ou patrimônio negativo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 6,1%
- P/L
- -22,46
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 1,63
- EV/EBITDA
- 7,41
- EV/EBIT
- 9,26
- P/EBITDA
- 3,69
- P/EBIT
- 4,61
- VPA
- R$ 9,37
- P/Ativo
- 0,43
- LPA
- -R$ 0,68
- P/SR
- 1,53
- P/Cap. Giro
- 3,65
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 1,64
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,72
- Dív. líquida/EBIT
- 4,64
- PL/Ativos
- 0,27
- Passivos/Ativos
- 0,73
- Liq. corrente
- 2,15
Eficiência
- M. Bruta
- 52,4%
- M. EBITDA
- 41,6%
- M. EBIT
- 33,3%
- M. Líquida
- 30,3%
Rentabilidade
- ROE
- 16,9%
- ROA
- 6,2%
- Giro ativos
- 0,28
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 4,94cotação 209% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,30 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 1,9%
- Número mágico
- 52 ações
- ✕Setor pereneBens Industriais não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 15,27 · teto R$ 4,94 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,7x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 4,6% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 5,7 bi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 4,6% em 2025 · 2,1% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 5,7 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 3,3 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 35,4 bi em 2025 · R$ 32,4 bi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,54 em 2025 · 1,70 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 2.010.487.665 em 2025 · 2.010.115.882 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 47,4% em 2025 · 35,7% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,27 em 2025 · 0,31 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -5,3% · Com proventos: +0,2%
R$ 20,50R$ 17,09R$ 13,67
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual6,1%147,9% acima da média
Média do período2,5%desde 11/2021
Mínima0,7%11/2021
Máxima6,7%10/2026
DY 12mMédia
6,7%3,7%0,7%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,93 por ação · DY médio de 5 anos: 2,5%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
5,9%0,8%
20164,4%20173,9%20185,3%20194,0%20203,6%20211,4%20223,5%20231,4%20244,1%20252,2%2026*5,1%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 17/09/2026 | JCP | 0,7233 |
| 20/04/2026 | 30/04/2026 | Dividendo | 0,0617 |
| 10/12/2025 | 19/12/2025 | Dividendo | 0,1464 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 4,1 bi2023R$ 1,7 bi2024R$ 1,2 bi2025R$ 3,3 bi