MBRF3MBRF (Marfrig e BRF)
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. · Consumo não Cíclico · valor de mercado R$ 23,7 biFaixa de 52 semanas
R$ 14,52R$ 25,60
R$ 17,03-3,29% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
P/L60,8xpior que o setorMediana do setor: 12,7x (16 empresas)
P/VP2,07pior que o setorMediana do setor: 0,83 (16 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 1,7% (16 empresas)
ROE0,9%pior que o setorMediana do setor: 6,6% (16 empresas)
Margem líquida0,2%pior que o setorMediana do setor: 1,1% (16 empresas)
Dív. líq./EBITDA4,8xpior que o setorMediana do setor: 3,4x (16 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 26,36cotação 35% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 21,09
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · GrahamR$ 7,20cotação 137% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,76
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- 60,82
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 2,07
- EV/EBITDA
- 7,07
- EV/EBIT
- 13,19
- P/EBITDA
- 2,24
- P/EBIT
- 4,17
- VPA
- R$ 8,23
- P/Ativo
- 0,17
- LPA
- R$ 0,28
- P/SR
- 0,14
- P/Cap. Giro
- 6,01
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 4,47
- Dív. líquida/EBITDA
- 4,84
- Dív. líquida/EBIT
- 9,02
- PL/Ativos
- 0,08
- Passivos/Ativos
- 0,92
- Liq. corrente
- 1,05
Eficiência
- M. Bruta
- 12,3%
- M. EBITDA
- 6,4%
- M. EBIT
- 3,4%
- M. Líquida
- 0,2%
Rentabilidade
- ROE
- 0,9%
- ROA
- 2,7%
- Giro ativos
- 1,17
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 26,36cotação 35% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 1,58 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 9,3%
- Número mágico
- 11 ações
- ✕Setor pereneConsumo não Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✕Proventos regularesPagou em 3 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 17,03 · teto R$ 26,36 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 3 de 4 exercícios
- ✓Payout sustentávelDistribui 0% do lucro
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 4,8x (limite 3,0x)
2122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 0,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 13,1 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 0,3% em 2025 · 2,0% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 13,1 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 358,2 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 55,1 bi em 2025 · R$ 52,8 bi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,08 em 2025 · 1,28 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 1.408.793.018 em 2025 · 882.230.425 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 12,3% em 2025 · 13,3% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 1,15 em 2025 · 1,08 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -9,3% · Com proventos: -9,3%
R$ 25,60R$ 20,06R$ 14,52
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período11,5%desde 11/2021
Mínima0,0%12/2023
Máxima35,3%02/2023
DY 12mMédia
35,3%17,6%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 11,1%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
29,7%0,0%
202112,9%202225,8%20230,0%202416,6%20250,0%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 13/12/2024 | 2,8337 |
| 20/12/2022 | 0,9044 |
| 22/08/2022 | 0,7537 |
| 14/04/2022 | 0,5768 |
| 22/12/2021 | 1,2431 |
| 13/09/2021 | 1,3924 |
| 12/04/2021 | 0,2027 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 4,2 bi2023-R$ 1,5 bi2024R$ 2,8 bi2025R$ 358,2 mi