GRND3Grendene
GRENDENE S.A. · Consumo Cíclico · valor de mercado R$ 3,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 3,43R$ 5,66
R$ 3,83-1,03% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
- DY muito acima do normal
- Provento extraordinário em 29/12
P/L6,0xpior que o setorMediana do setor: 5,0x (55 empresas)
P/VP1,08pior que o setorMediana do setor: 0,80 (55 empresas)
⚠DY 12m38,9%melhor que o setorMediana do setor: 6,8% (55 empresas)
ROE16,0%melhor que o setorMediana do setor: 13,7% (55 empresas)
Margem líquida22,7%melhor que o setorMediana do setor: 8,1% (55 empresas)
Dív. líq./EBITDA-1,4xmelhor que o setorMediana do setor: 2,3x (55 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 15,57cotação 75% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,46
- Preço justo · BazinR$ 24,80cotação 85% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 19,84
- Preço justo · GrahamR$ 7,16cotação 47% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,73
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 38,9%
- P/L
- 5,98
- PEG Ratio
- 1,39
- P/VP
- 1,08
- EV/EBITDA
- 12,06
- EV/EBIT
- 70,36
- P/EBITDA
- 13,44
- P/EBIT
- 78,45
- VPA
- R$ 3,56
- P/Ativo
- 0,77
- LPA
- R$ 0,64
- P/SR
- 1,35
- P/Cap. Giro
- 2,50
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- -0,11
- Dív. líquida/EBITDA
- -1,39
- Dív. líquida/EBIT
- -8,08
- PL/Ativos
- 0,71
- Passivos/Ativos
- 0,29
- Liq. corrente
- 3,36
Eficiência
- M. Bruta
- 44,6%
- M. EBITDA
- 10,1%
- M. EBIT
- 1,7%
- M. Líquida
- 22,7%
Rentabilidade
- ROE
- 16,0%
- ROA
- 2,8%
- Giro ativos
- 0,57
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 15,57cotação 75% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,93 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 24,4%
- Número mágico
- 5 ações
- ✕Setor pereneConsumo Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 10 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 3,83 · teto R$ 15,57 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 233% do lucro: paga mais do que lucra
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de -1,4x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 14,3% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 557,7 mi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 14,3% em 2025 · 16,3% em 2024
- ✕O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 557,7 mi em 2025 · lucro líquido de R$ 644,8 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 13,4 mi em 2025 · R$ 12,3 mi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,05 em 2025 · 7,10 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 902.160.000 em 2025 · 902.160.000 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 40,9% em 2025 · 42,8% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,53 em 2025 · 0,54 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -16,7% · Com proventos: +12,9%
R$ 5,66R$ 4,55R$ 3,43
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual38,9%142,4% acima da média
Média do período16,0%desde 11/2021
Mínima3,7%04/2023
Máxima42,8%08/2026
DY 12mMédia
42,8%23,3%3,7%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 1,49 por ação · DY médio de 5 anos: 16,0%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
42,3%0,0%
20165,9%20172,9%20182,9%20192,6%20202,0%202110,0%20225,1%202319,6%20248,4%202537,0%2026*5,7%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 09/09/2026 | Dividendo | 0,0317 |
| 21/08/2026 | 09/09/2026 | JCP | 0,0333 |
| 21/05/2026 | 10/06/2026 | Dividendo | 0,0285 |
| 21/05/2026 | 10/06/2026 | JCP | 0,0333 |
| 23/04/2026 | 13/05/2026 | Dividendo | 0,0012 |
| 23/04/2026 | 13/05/2026 | JCP | 0,0909 |
| 26/12/2025 | 09/09/2026 | Dividendo | 0,1995 |
| 26/12/2025 | 10/06/2026 | Dividendo | 0,2217 |
| 26/12/2025 | 18/03/2026 | Dividendo | 0,2217 |
| 26/12/2025 | 14/01/2026 | Dividendo | 0,4434 |
| 11/12/2025 | 26/12/2025 | Dividendo | 0,0624 |
| 11/12/2025 | 26/12/2025 | JCP | 0,0499 |
| 21/11/2025 | 10/12/2025 | Dividendo | 0,0043 |
| 21/11/2025 | 10/12/2025 | JCP | 0,0665 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 568 mi2023R$ 557,7 mi2024R$ 735,2 mi2025R$ 644,8 mi