GOAU3Metalúrgica Gerdau
METALURGICA GERDAU S.A. · Materiais Básicos · valor de mercado R$ 12,6 biFaixa de 52 semanas
R$ 7,51R$ 10,72
R$ 9,540,00% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L13,1xem linha com o setorMediana do setor: 13,7x (23 empresas)
P/VP0,66melhor que o setorMediana do setor: 0,83 (23 empresas)
DY 12m4,0%pior que o setorMediana do setor: 5,9% (23 empresas)
ROE4,2%pior que o setorMediana do setor: 7,0% (23 empresas)
Margem líquida1,1%pior que o setorMediana do setor: 5,1% (23 empresas)
Dív. líq./EBITDA1,0xmelhor que o setorMediana do setor: 1,4x (23 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 15,03cotação 37% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,02
- Preço justo · BazinR$ 6,38cotação 50% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,10
- Preço justo · GrahamR$ 15,45cotação 38% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,36
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 4,0%
- P/L
- 13,07
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,66
- EV/EBITDA
- 2,27
- EV/EBIT
- 2,50
- P/EBITDA
- 1,28
- P/EBIT
- 1,41
- VPA
- R$ 14,54
- P/Ativo
- 0,15
- LPA
- R$ 0,73
- P/SR
- 0,18
- P/Cap. Giro
- 0,67
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,50
- Dív. líquida/EBITDA
- 0,99
- Dív. líquida/EBIT
- 1,09
- PL/Ativos
- 0,24
- Passivos/Ativos
- 0,76
- Liq. corrente
- 2,88
Eficiência
- M. Bruta
- 13,1%
- M. EBITDA
- 14,2%
- M. EBIT
- 12,8%
- M. Líquida
- 1,1%
Rentabilidade
- ROE
- 4,2%
- ROA
- 5,1%
- Giro ativos
- 0,85
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 15,03cotação 37% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,90 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 9,4%
- Número mágico
- 11 ações
- ✕Setor pereneMateriais Básicos não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 9,54 · teto R$ 15,03 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 52% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 1,0x (limite 3,0x)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 0,6% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 8 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 0,6% em 2025 · 1,8% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 8 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 476,5 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 13,2 bi em 2025 · R$ 12,9 bi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,90 em 2025 · 3,01 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 1.324.905.265 em 2025 · 1.319.658.879 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 11,4% em 2025 · 13,7% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,85 em 2025 · 0,77 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +14,8% · Com proventos: +20,0%
R$ 10,72R$ 9,12R$ 7,51
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual4,0%63,6% abaixo da média
Média do período11,0%desde 11/2021
Mínima3,1%10/2025
Máxima26,8%06/2022
DY 12mMédia
26,8%14,9%3,1%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,38 por ação · DY médio de 5 anos: 10,9%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
25,0%0,0%
20170,4%20182,7%20191,7%20201,8%202121,8%202210,4%202314,4%20244,4%20253,4%2026*2,5%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 14/09/2026 | Dividendo | 0,11 |
| 13/05/2026 | 10/06/2026 | Dividendo | 0,08 |
| 10/03/2026 | 19/03/2026 | Dividendo | 0,05 |
| 10/11/2025 | 12/12/2025 | Dividendo | 0,19 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 3,7 bi2023R$ 2,6 bi2024R$ 1,5 bi2025R$ 476,5 mi