ENEV3Eneva
ENEVA S.A · Utilidade Pública · valor de mercado R$ 51,9 biFaixa de 52 semanas
R$ 19,01R$ 32,17
R$ 27,05-1,28% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
P/L26,8xpior que o setorMediana do setor: 11,2x (27 empresas)
P/VP2,54pior que o setorMediana do setor: 1,14 (27 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 3,8% (27 empresas)
ROE7,1%pior que o setorMediana do setor: 15,8% (27 empresas)
Margem líquida5,0%pior que o setorMediana do setor: 12,3% (27 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,9xpior que o setorMediana do setor: 3,0x (27 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · Barsi—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · GrahamR$ 15,55cotação 74% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,44
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- 26,78
- PEG Ratio
- 0,59
- P/VP
- 2,54
- EV/EBITDA
- 12,44
- EV/EBIT
- 20,91
- P/EBITDA
- 8,54
- P/EBIT
- 14,35
- VPA
- R$ 10,64
- P/Ativo
- 0,91
- LPA
- R$ 1,01
- P/SR
- 2,71
- P/Cap. Giro
- 48,74
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 1,16
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,90
- Dív. líquida/EBIT
- 6,56
- PL/Ativos
- 0,36
- Passivos/Ativos
- 0,64
- Liq. corrente
- 1,28
Eficiência
- M. Bruta
- 25,7%
- M. EBITDA
- 31,8%
- M. EBIT
- 18,9%
- M. Líquida
- 5,0%
Rentabilidade
- ROE
- 7,2%
- ROA
- 4,1%
- Giro ativos
- 0,34
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 0,00cotação ∞% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,00 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 0,0%
- Número mágico
- —
- ✓Setor pereneUtilidade Pública: está entre Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecom
- ✕Proventos regularesPagou em 0 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 27,05 · teto R$ 0,00 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✓Payout sustentávelDistribui 0% do lucro
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,9x (limite 4,5x para concessões reguladas)
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 2,0% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 5,1 bi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 2,0% em 2025 · 0,1% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 5,1 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 1,2 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 18,6 bi em 2025 · R$ 16,3 bi em 2024
- ✕A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,13 em 2025 · 1,47 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 1.915.804.368 em 2025 · 1.931.389.721 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 29,4% em 2025 · 34,7% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,32 em 2025 · 0,22 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +39,8% · Com proventos: +39,8%
R$ 32,17R$ 25,59R$ 19,01
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%em linha com a média
Média do período0,0%desde 11/2021
Mínima0,0%11/2021
Máxima0,0%11/2021
DY 12mMédia
100,0%0,0%-100,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: —
A fonte não registra proventos de ENEV3 nos últimos 10 anos.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 375,8 mi2023R$ 217,7 mi2024R$ 42 mi2025R$ 1,2 bi