CSAN3Cosan
COSAN S.A. · Petróleo, Gás e Biocombustíveis · valor de mercado R$ 10,6 biFaixa de 52 semanas
R$ 2,25R$ 6,80
R$ 2,68-3,25% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 10/11/2026
- Variação de -46,73% sem provento no período em 26/10
P/L-0,9xprejuízo em 12 mesesMediana do setor: 8,0x (10 empresas)
P/VP2,13pior que o setorMediana do setor: 1,36 (10 empresas)
DY 12m0,0%pior que o setorMediana do setor: 3,8% (10 empresas)
ROE-27,2%pior que o setorMediana do setor: 17,2% (10 empresas)
Margem líquida-22,2%pior que o setorMediana do setor: 4,7% (10 empresas)
Dív. líq./EBITDA2,9xpior que o setorMediana do setor: 1,4x (10 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 6,47cotação 59% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,17
- Preço justo · Bazin—Não pagou proventos no período
- Preço-teto (20% de margem)
- —
- Preço justo · Graham—Não se aplica com prejuízo ou patrimônio negativo
- Preço-teto (20% de margem)
- —
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 0,0%
- P/L
- -0,92
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 2,13
- EV/EBITDA
- 3,62
- EV/EBIT
- 4,70
- P/EBITDA
- 0,73
- P/EBIT
- 0,94
- VPA
- R$ 1,26
- P/Ativo
- 0,08
- LPA
- -R$ 2,90
- P/SR
- 0,26
- P/Cap. Giro
- 0,43
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 8,46
- Dív. líquida/EBITDA
- 2,90
- Dív. líquida/EBIT
- 3,75
- PL/Ativos
- 0,04
- Passivos/Ativos
- 0,96
- Liq. corrente
- 1,67
Eficiência
- M. Bruta
- 34,5%
- M. EBITDA
- 36,2%
- M. EBIT
- 27,9%
- M. Líquida
- -22,2%
Rentabilidade
- ROE
- -27,2%
- ROA
- 5,6%
- Giro ativos
- 0,30
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 6,47cotação 59% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,39 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 14,5%
- Número mágico
- 7 ações
- ✕Setor perenePetróleo, Gás e Biocombustíveis não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 2,68 · teto R$ 6,47 para DY de 6,0%
- ✕Lucro consistenteLucro em 2 de 4 exercícios
- –Payout sustentávelPayout não informado pela fonte (comum em units)
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 2,9x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✕O ROA é positivo?ROA de -7,2% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 13 bi em 2025
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de -7,2% em 2025 · -6,7% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 13 bi em 2025 · lucro líquido de -R$ 9,7 bi
- ✓A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 60,3 bi em 2025 · R$ 62,1 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,58 em 2025 · 1,72 em 2024
- ✕A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 3.959.428.597 em 2025 · 1.862.822.967 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 32,6% em 2025 · 31,2% em 2024
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,30 em 2025 · 0,31 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -56,6% · Com proventos: -56,6%
R$ 6,80R$ 4,53R$ 2,25
10/11/202515/05/202610/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual0,0%100,0% abaixo da média
Média do período2,4%desde 11/2021
Mínima0,0%05/2024
Máxima6,4%02/2025
DY 12mMédia
6,4%3,2%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,00 por ação · DY médio de 5 anos: 2,6%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
6,5%0,0%
20165,6%20172,2%20183,3%20191,4%20202,0%20212,9%20222,5%20232,2%20245,5%20250,0%2026*0,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 10/11/2026.
| Data ex | R$ por ação |
|---|---|
| 06/06/2024 | 0,4515 |
| 19/05/2023 | 0,4286 |
| 06/05/2022 | 0,4281 |
| 15/12/2021 | 0,3746 |
| 06/05/2021 | 0,2576 |
| 04/06/2020 | 0,3744 |
| 03/05/2019 | 0,2499 |
| 03/05/2018 | 0,2772 |
| 02/05/2017 | 0,2329 |
| 13/12/2016 | 0,1842 |
| 16/05/2016 | 0,1786 |
| 19/02/2016 | 0,1756 |
Pela data ex informada pela fonte.
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 1,2 bi2023R$ 1,1 bi2024-R$ 9,4 bi2025-R$ 9,7 bi