CAML3Camil Alimentos
CAMIL ALIMENTOS S.A. · Consumo não Cíclico · valor de mercado R$ 1,5 biFaixa de 52 semanas
R$ 3,98R$ 7,32
R$ 4,41+6,78% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L23,2xpior que o setorMediana do setor: 12,2x (16 empresas)
P/VP0,49melhor que o setorMediana do setor: 0,97 (16 empresas)
DY 12m6,6%melhor que o setorMediana do setor: 1,5% (16 empresas)
ROE2,3%pior que o setorMediana do setor: 6,6% (16 empresas)
Margem líquida0,7%pior que o setorMediana do setor: 1,1% (16 empresas)
Dív. líq./EBITDA5,6xpior que o setorMediana do setor: 3,4x (16 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 4,96cotação 11% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 3,97
- Preço justo · BazinR$ 4,89cotação 10% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 3,91
- Preço justo · GrahamR$ 6,18cotação 29% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 4,95
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 6,6%
- P/L
- 23,21
- PEG Ratio
- —
- P/VP
- 0,49
- EV/EBITDA
- 7,52
- EV/EBIT
- 9,79
- P/EBITDA
- 1,92
- P/EBIT
- 2,51
- VPA
- R$ 8,95
- P/Ativo
- 0,14
- LPA
- R$ 0,19
- P/SR
- 0,14
- P/Cap. Giro
- 0,62
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 1,43
- Dív. líquida/EBITDA
- 5,59
- Dív. líquida/EBIT
- 7,28
- PL/Ativos
- 0,27
- Passivos/Ativos
- 0,73
- Liq. corrente
- 1,96
Eficiência
- M. Bruta
- 23,4%
- M. EBITDA
- 7,2%
- M. EBIT
- 5,5%
- M. Líquida
- 0,7%
Rentabilidade
- ROE
- 2,3%
- ROA
- 3,1%
- Giro ativos
- 0,98
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 4,96cotação 11% abaixo do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,30 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 6,7%
- Número mágico
- 15 ações
- ✕Setor pereneConsumo não Cíclico não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 8 dos últimos 8 anos completos
- ✓Abaixo do preço-tetoCotação R$ 4,41 · teto R$ 4,96 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 154% do lucro: paga mais do que lucra
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 5,6x (limite 3,0x)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2026 contra o de 2025. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 1,4% em 2026
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 491,2 mi em 2026
- ✕O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 1,4% em 2026 · 2,0% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 491,2 mi em 2026 · lucro líquido de R$ 148,4 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 3,9 bi em 2026 · R$ 3,1 bi em 2025
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 1,95 em 2026 · 1,64 em 2025
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 341.071.232 em 2026 · 341.071.232 em 2025
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 22,4% em 2026 · 19,5% em 2025
- ✕O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 1,03 em 2026 · 1,10 em 2025
Cotação e retorno
Só cotação: -21,2% · Com proventos: -17,1%
R$ 7,32R$ 5,65R$ 3,98
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual6,6%46,8% acima da média
Média do período4,5%desde 11/2021
Mínima2,2%12/2021
Máxima7,6%03/2025
DY 12mMédia
7,6%4,9%2,2%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,29 por ação · DY médio de 5 anos: 4,1%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
5,8%1,5%
20172,0%20182,3%20192,0%20205,3%20212,2%20224,4%20233,4%20245,0%20255,3%2026*5,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 09/09/2026 | Dividendo | 0,0733 |
| 29/05/2026 | 09/06/2026 | Dividendo | 0,0733 |
| 27/02/2026 | 09/03/2026 | Dividendo | 0,0733 |
| 04/12/2025 | 12/12/2025 | Dividendo | 0,0176 |
| 04/12/2025 | 12/12/2025 | JCP | 0,0557 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2023R$ 353,4 mi2024R$ 360,3 mi2025R$ 217 mi2026R$ 148,4 mi