ALUP4Alupar
ALUPAR INVESTIMENTO S/A · Utilidade Pública · valor de mercado R$ 10,6 biFaixa de 52 semanas
R$ 9,74R$ 12,84
R$ 10,68+2,89% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 09/11/2026
P/L12,7xpior que o setorMediana do setor: 11,3x (27 empresas)
P/VP1,10melhor que o setorMediana do setor: 1,16 (27 empresas)
DY 12m3,4%pior que o setorMediana do setor: 3,8% (27 empresas)
ROE15,8%melhor que o setorMediana do setor: 15,0% (27 empresas)
Margem líquida27,7%melhor que o setorMediana do setor: 11,4% (27 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,5xpior que o setorMediana do setor: 3,0x (27 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 6,83cotação 56% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 5,47
- Preço justo · BazinR$ 6,00cotação 78% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 4,80
- Preço justo · GrahamR$ 13,57cotação 21% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 10,86
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 3,4%
- P/L
- 12,71
- PEG Ratio
- 1,30
- P/VP
- 1,10
- EV/EBITDA
- 6,74
- EV/EBIT
- 7,27
- P/EBITDA
- 3,26
- P/EBIT
- 3,52
- VPA
- R$ 9,75
- P/Ativo
- 0,33
- LPA
- R$ 0,84
- P/SR
- 2,11
- P/Cap. Giro
- 2,87
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 1,17
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,48
- Dív. líquida/EBIT
- 3,75
- PL/Ativos
- 0,30
- Passivos/Ativos
- 0,70
- Liq. corrente
- 3,17
Eficiência
- M. Bruta
- 65,9%
- M. EBITDA
- 64,7%
- M. EBIT
- 60,0%
- M. Líquida
- 27,7%
Rentabilidade
- ROE
- 15,8%
- ROA
- 5,7%
- Giro ativos
- 0,16
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 6,83cotação 56% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,41 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 3,8%
- Número mágico
- 27 ações
- ✓Setor pereneUtilidade Pública: está entre Bancos, Energia, Saneamento, Seguros e Telecom
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 9 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 10,68 · teto R$ 6,83 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 43% do lucro, acima de 40%: sobra pouco para crescer
- ✓Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,5x (limite 4,5x para concessões reguladas)
171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 3,8% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 2 bi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 3,8% em 2025 · 3,5% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 2 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 1,2 bi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 11,1 bi em 2025 · R$ 10,7 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,45 em 2025 · 2,04 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 988.880.601 em 2025 · 988.880.601 em 2024
- ✕A margem bruta melhorou?Margem bruta de 69,6% em 2025 · 72,6% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,14 em 2025 · 0,13 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: -2,9% · Com proventos: +0,5%
R$ 12,84R$ 11,29R$ 9,74
10/11/202514/05/202609/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual3,4%20,9% abaixo da média
Média do período4,3%desde 11/2021
Mínima2,8%05/2025
Máxima6,2%11/2023
DY 12mMédia
6,2%4,5%2,8%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 0,36 por ação · DY médio de 5 anos: 4,6%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
6,3%0,8%
20173,2%20184,4%20191,8%20202,6%20213,5%20224,3%20235,7%20245,3%20254,3%2026*1,4%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 09/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 02/10/2026 | Dividendo | 0,07 |
| 14/05/2026 | 06/07/2026 | Dividendo | 0,07 |
| 16/04/2026 | 10/06/2026 | Dividendo | 0,01 |
| 26/12/2025 | 12/02/2026 | Dividendo | 0,11 |
| 13/11/2025 | 06/01/2026 | Dividendo | 0,10 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 918,5 mi2023R$ 694,1 mi2024R$ 1,1 bi2025R$ 1,2 bi