ALOS3Allos
ALLOS S.A · Financeiro · valor de mercado R$ 13,2 biFaixa de 52 semanas
R$ 23,50R$ 35,83
R$ 26,46+5,63% no diaBuscando cotações ao vivoFechamento de 06/11/2026
P/L14,1xpior que o setorMediana do setor: 7,8x (38 empresas)
P/VP1,03em linha com o setorMediana do setor: 1,00 (38 empresas)
DY 12m13,3%melhor que o setorMediana do setor: 8,5% (38 empresas)
ROE7,6%pior que o setorMediana do setor: 16,1% (38 empresas)
Margem líquida31,4%melhor que o setorMediana do setor: 27,5% (38 empresas)
Dív. líq./EBITDA3,4xpior que o setorMediana do setor: 2,5x (38 empresas)
Preço justo
Três métodos clássicos, lado a lado: eles discordam, e a diferença é informação. O preço-teto desconta a mesma margem de segurança em todos. Yield exigido de 6,0%. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- Preço justo · BarsiR$ 15,09cotação 75% acima do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 12,07
- Preço justo · BazinR$ 58,46cotação 55% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 46,77
- Preço justo · GrahamR$ 32,97cotação 20% abaixo do preço justo
- Preço-teto (20% de margem)
- R$ 26,38
Indicadores fundamentalistas
Com os fundamentos da última coleta e o fechamento do pregão. Em bancos e seguradoras, EBITDA, margens operacionais, liquidez e dívida líquida não se aplicam.
Valuation
- D.Y
- 13,3%
- P/L
- 14,07
- PEG Ratio
- 0,19
- P/VP
- 1,03
- EV/EBITDA
- 9,64
- EV/EBIT
- 15,25
- P/EBITDA
- 6,24
- P/EBIT
- 9,87
- VPA
- R$ 25,70
- P/Ativo
- 0,51
- LPA
- R$ 1,88
- P/SR
- 4,45
- P/Cap. Giro
- 6,51
Endividamento
- Dív. líquida/PL
- 0,56
- Dív. líquida/EBITDA
- 3,40
- Dív. líquida/EBIT
- 5,38
- PL/Ativos
- 0,49
- Passivos/Ativos
- 0,51
- Liq. corrente
- 0,72
Eficiência
- M. Bruta
- 73,7%
- M. EBITDA
- 71,3%
- M. EBIT
- 45,1%
- M. Líquida
- 31,4%
Rentabilidade
- ROE
- 7,6%
- ROA
- 3,7%
- Giro ativos
- 0,11
Método Barsi
Critérios de quem investe para viver de proventos. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
Preço-tetoR$ 15,09cotação 75% acima do tetoMédia dos proventos de 5 anos (R$ 0,91 por ação) ÷ 6,0%
- DY médio de 5 anos na cotação de hoje
- 3,4%
- Número mágico
- 30 ações
- ✕Setor pereneFinanceiro não está entre os setores perenes do método
- ✓Proventos regularesPagou em 9 dos últimos 10 anos completos
- ✕Abaixo do preço-tetoCotação R$ 26,46 · teto R$ 15,09 para DY de 6,0%
- ✓Lucro consistenteLucro em 4 de 4 exercícios
- ✕Payout sustentávelDistribui 187% do lucro: paga mais do que lucra
- ✕Dívida controladaDív. líq./EBITDA de 3,4x (limite 3,0x)
16171819202122232425
Proventos por ano completo. Dividendos e JCP somados, valores brutos.
Gabarito
As nove perguntas do gabarito de ações do bondjuros (Piotroski), respondidas pelo balanço de 2025 contra o de 2024. Ponto de partida para estudo, não recomendação.
- ✓O ROA é positivo?ROA de 3,2% em 2025
- ✓O fluxo de caixa operacional é positivo?FCO de R$ 1,7 bi em 2025
- ✓O ROA cresceu em relação ao ano anterior?ROA de 3,2% em 2025 · 2,6% em 2024
- ✓O fluxo de caixa operacional é maior que o lucro líquido?FCO de R$ 1,7 bi em 2025 · lucro líquido de R$ 834,2 mi
- ✕A alavancagem de longo prazo diminuiu?Dívida de longo prazo de R$ 5,6 bi em 2025 · R$ 5,5 bi em 2024
- ✓A liquidez corrente melhorou?Liquidez corrente de 2,58 em 2025 · 1,89 em 2024
- ✓A empresa não emitiu novas ações?Ações em circulação de 499.180.780 em 2025 · 506.706.361 em 2024
- ✓A margem bruta melhorou?Margem bruta de 73,9% em 2025 · 73,8% em 2024
- ✓O giro de ativos melhorou?Giro de ativos de 0,11 em 2025 · 0,10 em 2024
Cotação e retorno
Só cotação: +1,1% · Com proventos: +14,1%
R$ 35,83R$ 29,67R$ 23,50
06/11/202513/05/202606/11/2026
Indicadores ao longo do tempo
Atual13,3%166,1% acima da média
Média do período5,0%desde 11/2021
Mínima0,0%04/2022
Máxima14,9%10/2026
DY 12mMédia
14,9%7,5%0,0%
11/202105/202411/2026
DY de cada mês = proventos pagos nos 12 meses anteriores ÷ cotação no fim do mês.
Proventos
Últimos 12 meses: R$ 3,51 por ação · DY médio de 5 anos: 4,2%
R$ por açãoDY no ano (eixo da direita)
12,7%0,0%
20162,6%20171,8%20181,8%20190,9%20200,0%20211,1%20222,3%20232,0%202410,0%20255,6%2026*11,0%
DY de cada ano abaixo da barra. Dividendos e JCP somados, valores brutos. * 2026 até o fechamento de 06/11/2026.
| Data com | Pagamento | Tipo | R$ por ação |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 04/11/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 22/09/2026 | 02/10/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 21/08/2026 | 02/09/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 23/07/2026 | 04/08/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 22/06/2026 | 02/07/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 19/05/2026 | 02/06/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 22/04/2026 | 05/05/2026 | Dividendo | 0,2919 |
| 27/03/2026 | 09/04/2026 | JCP | 0,2925 |
| 19/02/2026 | 03/03/2026 | Dividendo | 0,2925 |
| 21/01/2026 | 03/02/2026 | Dividendo | 0,2925 |
| 19/12/2025 | 05/01/2026 | Dividendo | 0,2925 |
| 18/11/2025 | 02/12/2025 | Dividendo | 0,1022 |
| 18/11/2025 | 02/12/2025 | Dividendo | 0,1923 |
Fonte: B3, últimos 12 meses e pagamentos já anunciados. JCP com valor bruto (antes do IR de 15%).
Receita e lucro por ano
Exercícios fiscais completos. Lucro líquido de cada ano abaixo da barra; passe o mouse para ver a margem.
ReceitaLucro líquido
2022R$ 155,9 mi2023R$ 3,4 bi2024R$ 698,5 mi2025R$ 834,2 mi